尊敬的客戶：

根據(jù)《財政部 中國銀保監(jiān)會關(guān)于進一步規(guī)范銀行函證及回函工作的通知》（財會〔2020〕12號）、《財政部辦公廳 金融監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)<銀行函證工作操作指引>的通知》（財辦會〔2024〕2號，以下簡稱《操作指引》）相關(guān)要求，現(xiàn)將北京汽車集團財務(wù)有限公司詢證函業(yè)務(wù)相關(guān)事項公告如下：

一、業(yè)務(wù)范圍

銀行詢證函業(yè)務(wù)是指會計師事務(wù)所在執(zhí)行審計過程中，在獲取被函證單位授權(quán)后，以被函證單位名義向北京汽車集團財務(wù)有限公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）發(fā)送詢證函，財務(wù)公司查詢、核對相關(guān)信息并直接提供書面回函的業(yè)務(wù)。函證范圍及要求應(yīng)符合《通知》及《操作指引》的相關(guān)規(guī)定。

二、函證基準(zhǔn)日

銀行詢證函中的審計年度（或期間）和函證基準(zhǔn)日，一份詢證函僅可填寫一個函證基準(zhǔn)日，如涉及多個基準(zhǔn)日的，應(yīng)分別填寫并發(fā)函。

三、紙質(zhì)函證受理及回函方式

1.財務(wù)公司函證由財務(wù)公司結(jié)算業(yè)務(wù)部集中處理。銀行詢證函來函如采用《銀行函證及回函工作操作指引》中所列“格式一”，來函中需要詢證的數(shù)據(jù)須明確具體，符合結(jié)算憑證填寫的基本規(guī)定，無需函證的項目或具體欄位要用斜線“/”劃去，不應(yīng)留白。如果采用《銀行函證及回函工作操作指引》中所列“格式二”，無需函證的項目需要用斜線“/”劃掉，除客戶填寫的信息外不應(yīng)留白。

2.銀行詢證函應(yīng)加蓋被函證單位預(yù)留印鑒（財務(wù)章、法人章）。如涉及多個賬戶且預(yù)留印鑒不同時，應(yīng)分別加蓋多個賬戶的預(yù)留印鑒。如詢證函為多頁，需加蓋騎縫章，并將被函證單位預(yù)留銀行簽章處加蓋的簽章用作騎縫章。

3.對于未滿足《操作指引》和本公告要求，致使詢證函不符合規(guī)定而無法正常回函的，財務(wù)公司將通知會計師事務(wù)所拒絕受理情況。

四、收費標(biāo)準(zhǔn)

財務(wù)公司詢證函業(yè)務(wù)現(xiàn)實行免費政策。

五、聯(lián)系方式

郵寄地址：北京市豐臺區(qū)汽車博物館東路6號院4號樓盈坤世紀(jì)G座18層 結(jié)算業(yè)務(wù)部收

聯(lián)系電話：010-59919690

感謝您對財務(wù)公司業(yè)務(wù)的支持與理解。后續(xù)如有調(diào)整，請以財務(wù)公司最新公示信息為準(zhǔn)。

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?特此公告。

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